ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,473,625

1,705,844

減価償却費及びその他の償却費

148,129

133,062

減損損失

8,976

11,962

のれん償却額

17,495

16,301

解約調整引当金の増減額（△は減少）

111,254

173,736

業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）

-

200,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45,183

△7,733

受取利息

△2,650

△1,860

支払利息

2,024

5,428

持分法による投資損益（△は益）

△15,204

△14,919

株式交付費

11,772

-

融資手数料

-

10,500

投資事業組合運用損益（△は益）

△8,884

21,232

関係会社株式売却損益（△は益）

△306,760

-

持分変動損益（△は益）

△157,787

-

固定資産除却損

8,402

-

売上債権の増減額（△は増加）

△732,488

△1,175,274

リース債権の増減額（△は増加）

-

△44,799

たな卸資産の増減額（△は増加）

△92,591

6,773

仕入債務の増減額（△は減少）

50,247

33,885

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,435

-

その他

△69,238

93,717

小計

540,940

1,167,857

利息及び配当金の受取額

2,179

6,277

利息の支払額

△1,936

△5,393

法人税等の支払額

△83,954

△285,562

法人税等の還付額

51,264

14,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

508,493

897,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△12,200

-

関係会社株式の売却による収入

506,726

-

関係会社社債の償還による収入

40,000

-

投資有価証券の取得による支出

△63,030

△137,863

出資金の分配による収入

141,700

159,213

有形固定資産の取得による支出

△37,090

△76,643

無形固定資産の取得による支出

△27,229

△40,453

無形固定資産の売却による収入

3,003

-

敷金及び保証金の差入による支出

△30,238

△21,557

敷金及び保証金の回収による収入

15,102

18,031

その他の支出

△26,066

△21,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

510,677

△120,897

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△100,000

長期借入れによる収入

-

1,700,000

長期借入金の返済による支出

-

△121,380

非支配株主からの払込みによる収入

489,255

375,392

配当金の支払額

△127,428

△124,619

自己株式の取得による支出

△193,431

△355,324

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2,300,017

その他の収入

8,746

59,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,857

△866,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

996,314

△89,054

現金及び現金同等物の期首残高

2,724,362

3,720,676

現金及び現金同等物の期末残高

 3,720,676

 3,631,622