ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　令和３年10月１日

　至　令和４年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和４年10月１日

　至　令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

468

1,188

減価償却費及びその他の償却費

127

121

減損損失

14

－

のれん償却額

1

－

解約調整引当金の増減額（△は減少）

△497

505

貸倒引当金の増減額（△は減少）

702

659

賞与引当金の増減額（△は減少）

△316

333

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

29

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

△462

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△316

△465

リース債権の増減額（△は増加）

△350

335

棚卸資産の増減額（△は増加）

△136

41

立替金の増減額（△は増加）

△67

△87

仕入債務の増減額（△は減少）

569

△13

未払消費税等の増減額（△は減少）

△418

579

預り金の増減額（△は減少）

326

△66

その他

△62

95

小計

△26

2,791

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△29

△28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△310

△144

過年度法人税等の還付額

－

127

営業活動によるキャッシュ・フロー

△365

2,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△25

△96

投資有価証券の売却による収入

103

466

有形固定資産の取得による支出

△25

△50

無形固定資産の取得による支出

△43

△31

敷金及び保証金の差入による支出

△152

△38

敷金及び保証金の回収による収入

60

83

その他

△57

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140

298

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△500

長期借入れによる収入

900

2,230

長期借入金の返済による支出

△1,893

△2,378

配当金の支払額

△261

△262

その他

162

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92

△896

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△595

2,150

現金及び現金同等物の期首残高

3,427

2,831

現金及び現金同等物の期末残高

2,831

4,982