ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　令和２年10月１日

　至　令和３年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和３年10月１日

　至　令和４年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△388

468

減価償却費及びその他の償却費

131

127

減損損失

－

14

のれん償却額

7

1

解約調整引当金の増減額（△は減少）

516

△497

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

702

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△316

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

36

29

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△99

投資有価証券評価損益（△は益）

19

0

関係会社株式評価損益（△は益）

15

－

売上債権の増減額（△は増加）

108

△316

リース債権の増減額（△は増加）

△5

△350

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54

△136

立替金の増減額（△は増加）

△54

△67

仕入債務の増減額（△は減少）

226

569

未払消費税等の増減額（△は減少）

492

△418

預り金の増減額（△は減少）

5

326

その他

92

△62

小計

1,178

△26

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△36

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

413

△310

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,558

△365

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△79

△25

投資有価証券の売却による収入

0

103

有形固定資産の取得による支出

△42

△25

無形固定資産の取得による支出

△29

△43

敷金及び保証金の差入による支出

△156

△152

敷金及び保証金の回収による収入

40

60

その他

35

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△230

△140

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　令和２年10月１日

　至　令和３年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和３年10月１日

　至　令和４年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

750

1,000

長期借入れによる収入

－

900

長期借入金の返済による支出

△1,936

△1,893

配当金の支払額

△516

△261

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

1

0

その他

△41

162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,743

△92

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△414

△595

現金及び現金同等物の期首残高

3,841

3,427

現金及び現金同等物の期末残高

3,427

2,831