ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　令和元年10月１日

　至　令和２年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和２年10月１日

　至　令和３年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,924

△388

減価償却費及びその他の償却費

107

131

減損損失

172

－

のれん償却額

44

7

解約調整引当金の増減額（△は減少）

736

516

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

837

16

受取利息及び受取配当金

△10

△2

支払利息

22

36

持分法による投資損益（△は益）

142

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△103

－

投資有価証券評価損益（△は益）

53

19

関係会社株式評価損益（△は益）

15

15

売上債権の増減額（△は増加）

△448

108

リース債権の増減額（△は増加）

△1,226

△5

たな卸資産の増減額（△は増加）

△218

△54

立替金の増減額（△は増加）

104

△54

仕入債務の増減額（△は減少）

△500

226

未払消費税等の増減額（△は減少）

△266

492

預り金の増減額（△は減少）

67

5

その他

△659

92

小計

△3,079

1,178

利息及び配当金の受取額

11

2

利息の支払額

△22

△36

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△401

413

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,491

1,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△315

△79

投資有価証券の売却による収入

123

0

有形固定資産の取得による支出

△154

△42

無形固定資産の取得による支出

△20

△29

敷金及び保証金の差入による支出

△124

△156

敷金及び保証金の回収による収入

103

40

その他

△16

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△404

△230

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　令和元年10月１日

　至　令和２年９月30日)

 当連結会計年度

(自　令和２年10月１日

　至　令和３年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△280

750

長期借入れによる収入

5,100

－

長期借入金の返済による支出

△1,121

△1,936

非支配株主からの払込みによる収入

61

－

配当金の支払額

△580

△516

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

45

1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△185

－

その他

△52

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,987

△1,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△907

△414

現金及び現金同等物の期首残高

4,738

3,841

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

10

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,841

3,427