ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,493

1,957

減価償却費及びその他の償却費

108

116

のれん償却額

7

44

解約調整引当金の増減額（△は減少）

△277

164

業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）

41

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

179

44

受取利息及び受取配当金

△1

△3

支払利息

8

11

投資事業組合運用損益（△は益）

△50

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△145

△158

投資有価証券評価損益（△は益）

132

17

関係会社株式売却損益（△は益）

△685

－

関係会社株式評価損益（△は益）

32

17

固定資産除却損

3

19

事業整理損

127

－

合意解約金

－

40

契約精算損

－

96

売上債権の増減額（△は増加）

283

△139

リース債権の増減額（△は増加）

△399

△292

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57

△59

立替金の増減額（△は増加）

△31

△128

仕入債務の増減額（△は減少）

299

415

未払消費税等の増減額（△は減少）

123

△53

預り金の増減額（△は減少）

13

△115

その他

△7

△87

小計

2,197

1,923

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△7

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△597

△979

合意解約金の支払額

－

△40

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,592

896

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△266

△189

投資有価証券の売却による収入

149

270

出資金の分配による収入

925

－

有形固定資産の取得による支出

△432

△513

無形固定資産の取得による支出

△53

△45

敷金及び保証金の差入による支出

△89

△207

敷金及び保証金の回収による収入

108

41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△511

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

865

－

その他

△41

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,164

△1,218

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△293

－

長期借入れによる収入

300

1,300

長期借入金の返済による支出

△362

△407

非支配株主からの払込みによる収入

147

40

セール・アンド・リースバックによる収入

64

11

配当金の支払額

△377

△449

自己株式の取得による支出

△3

△1,389

自己株式の処分による収入

49

201

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△820

△410

その他

△43

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,339

△1,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,417

△1,482

現金及び現金同等物の期首残高

4,877

6,221

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

30

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△103

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,221

4,738