ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,230,714

2,493,380

減価償却費及びその他の償却費

116,556

108,333

のれん償却額

15,016

7,649

解約調整引当金の増減額（△は減少）

5,340

△277,801

業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）

70,398

41,074

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55,975

179,028

受取利息及び受取配当金

△1,724

△1,246

支払利息

8,073

8,182

持分法による投資損益（△は益）

△10,304

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△18,815

△50,339

投資有価証券売却損益（△は益）

△195,674

△145,407

投資有価証券評価損益（△は益）

139

132,117

関係会社株式売却損益（△は益）

38,739

△685,488

関係会社株式評価損益（△は益）

－

32,998

事業整理損

－

127,171

売上債権の増減額（△は増加）

1,066,318

283,251

リース債権の増減額（△は増加）

△1,188,990

△399,644

たな卸資産の増減額（△は増加）

△144,930

△57,118

仕入債務の増減額（△は減少）

248,329

299,306

未払消費税等の増減額（△は減少）

△158,395

123,173

その他

206,017

△21,547

小計

2,342,785

2,197,075

利息及び配当金の受取額

4,819

757

利息の支払額

△8,211

△7,966

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△552,499

△597,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,786,893

1,592,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△101,337

△266,541

投資有価証券の売却及び償還による収入

276,980

149,323

出資金の分配による収入

199,310

925,735

有形固定資産の取得による支出

△178,308

△432,374

無形固定資産の取得による支出

△38,045

△53,662

敷金及び保証金の差入による支出

△31,346

△89,983

敷金及び保証金の回収による収入

295

108,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

865,115

その他

△38,638

△41,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

88,908

1,164,402

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△293,407

長期借入れによる収入

600,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△342,760

△362,760

非支配株主からの払込みによる収入

42,690

147,030

セール・アンド・リースバックによる収入

149,818

64,226

配当金の支払額

△247,762

△377,399

自己株式の取得による支出

△535,329

△3,077

自己株式の処分による収入

117,459

49,924

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△692,209

△820,828

その他

△21,756

△43,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

△629,848

△1,339,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,245,953

1,417,228

現金及び現金同等物の期首残高

3,631,622

4,877,575

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

30,914

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△103,942

現金及び現金同等物の期末残高

4,877,575

6,221,775