ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,705,844

2,230,714

減価償却費及びその他の償却費

133,062

116,556

減損損失

11,962

－

のれん償却額

16,301

15,016

解約調整引当金の増減額（△は減少）

173,736

5,340

業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）

200,000

70,398

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,733

55,975

受取利息

△1,860

△1,724

支払利息

5,428

8,073

持分法による投資損益（△は益）

△14,919

△10,304

投資事業組合運用損益（△は益）

21,232

△18,815

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△195,674

関係会社株式売却損益（△は益）

－

38,739

売上債権の増減額（△は増加）

△1,175,274

1,066,318

リース債権の増減額（△は増加）

△44,799

△1,188,990

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,773

△144,930

仕入債務の増減額（△は減少）

33,885

248,329

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,383

△158,395

その他

99,833

206,157

小計

1,167,857

2,342,785

利息及び配当金の受取額

6,277

4,819

利息の支払額

△5,393

△8,211

法人税等の支払額

△270,771

△552,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

897,969

1,786,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△137,863

△101,337

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,672

276,980

出資金の分配による収入

159,213

199,310

有形固定資産の取得による支出

△76,643

△178,308

無形固定資産の取得による支出

△40,453

△38,045

敷金及び保証金の差入による支出

△21,557

△31,346

その他

△9,266

△38,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,897

88,908

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

300,000

長期借入れによる収入

1,700,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△121,380

△342,760

非支配株主からの払込みによる収入

375,392

42,690

セール・アンド・リースバックによる収入

24,532

149,818

配当金の支払額

△124,619

△247,762

自己株式の取得による支出

△355,324

△535,329

自己株式の処分による収入

38,999

117,459

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,300,017

△692,209

その他

△3,709

△21,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△866,126

△629,848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,054

1,245,953

現金及び現金同等物の期首残高

3,720,676

3,631,622

現金及び現金同等物の期末残高

3,631,622

4,877,575