ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,451,080

298,154

減価償却費及びその他の償却費

213,341

172,771

減損損失

-

16,106

のれん償却額

7,158

14,722

解約調整引当金の増減額（△は減少）

12,529

16,903

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,989

32,682

受取利息及び受取配当金

△4,409

△4,530

支払利息

2,862

1,249

持分法による投資損益（△は益）

△9,299

△20,480

投資事業組合運用損益（△は益）

12,055

76,505

投資有価証券評価損益（△は益）

-

198,383

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,096,617

-

固定資産除却損

10,250

279

事業所移転費用

40,913

10,271

売上債権の増減額（△は増加）

△170,752

△1,162,980

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,927

6,690

仕入債務の増減額（△は減少）

8,300

350,115

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,915

63,042

その他

△70,652

40,917

小計

441,737

110,804

利息及び配当金の受取額

4,719

4,531

利息の支払額

△2,616

△1,364

法人税等の支払額

△34,345

△199,867

移転費用の支払額

-

△37,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

409,495

△123,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△600

-

貸付金の回収による収入

600

-

子会社の清算による支出

△47,165

-

関係会社株式の取得による支出

△160,820

△97,706

関係会社株式の売却による収入

1,383,192

-

投資有価証券の取得による支出

△60,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

56,269

有価証券の取得による支出

△20,000

-

有価証券の償還による収入

20,000

-

出資金の分配による収入

31,710

42,482

有形固定資産の取得による支出

△62,068

△66,486

無形固定資産の取得による支出

△44,413

△56,994

敷金及び保証金の差入による支出

△80,000

△78,282

敷金及び保証金の回収による収入

―

75,411

その他の支出

△34,329

△25,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

926,105

△151,180

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△28,800

△14,400

新株予約権の発行による収入

-

1,871

配当金の支払額

-

△63,374

その他の支出

△2,574

8,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

△731,374

132,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

604,226

△142,441

現金及び現金同等物の期首残高

2,291,933

2,866,803

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△29,355

-

現金及び現金同等物の期末残高

 2,866,803

 2,724,362