ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,188

1,534

減価償却費及びその他の償却費

121

123

解約調整引当金の増減額（△は減少）

505

753

貸倒引当金の増減額（△は減少）

659

△376

賞与引当金の増減額（△は減少）

333

166

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

28

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△462

△398

投資有価証券評価損益（△は益）

0

57

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△36

売上債権の増減額（△は増加）

△465

△360

リース債権の増減額（△は増加）

335

△44

棚卸資産の増減額（△は増加）

41

122

立替金の増減額（△は増加）

△87

△83

仕入債務の増減額（△は減少）

△13

303

未払消費税等の増減額（△は減少）

579

△167

預り金の増減額（△は減少）

△66

△138

その他

95

52

小計

2,791

1,538

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△28

△31

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△144

△480

過年度法人税等の還付額

127

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,747

1,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△96

△199

投資有価証券の売却による収入

466

455

有形固定資産の取得による支出

△50

△52

無形固定資産の取得による支出

△31

△35

敷金及び保証金の差入による支出

△38

△35

敷金及び保証金の回収による収入

83

43

その他

△34

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

298

124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

400

長期借入れによる収入

2,230

1,700

長期借入金の返済による支出

△2,378

△1,809

配当金の支払額

△262

△262

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△277

その他

14

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△896

△285

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,150

867

現金及び現金同等物の期首残高

2,831

4,982

現金及び現金同等物の期末残高

4,982

5,849