ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

4346

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ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ(4346)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,188	1,534
減価償却費及びその他の償却費	121	123
解約調整引当金の増減額（△は減少）	505	753
貸倒引当金の増減額（△は減少）	659	△376
賞与引当金の増減額（△は減少）	333	166
受取利息及び受取配当金	△2	△1
支払利息	28	31
投資有価証券売却損益（△は益）	△462	△398
投資有価証券評価損益（△は益）	0	57
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△36
売上債権の増減額（△は増加）	△465	△360
リース債権の増減額（△は増加）	335	△44
棚卸資産の増減額（△は増加）	41	122
立替金の増減額（△は増加）	△87	△83
仕入債務の増減額（△は減少）	△13	303
未払消費税等の増減額（△は減少）	579	△167
預り金の増減額（△は減少）	△66	△138
その他	95	52
小計	2,791	1,538
利息及び配当金の受取額	2	1
利息の支払額	△28	△31
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△144	△480
過年度法人税等の還付額	127	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,747	1,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△96	△199
投資有価証券の売却による収入	466	455
有形固定資産の取得による支出	△50	△52
無形固定資産の取得による支出	△31	△35
敷金及び保証金の差入による支出	△38	△35
敷金及び保証金の回収による収入	83	43
その他	△34	△52
投資活動によるキャッシュ・フロー	298	124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500	400
長期借入れによる収入	2,230	1,700
長期借入金の返済による支出	△2,378	△1,809
配当金の支払額	△262	△262
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△277
その他	14	△35
財務活動によるキャッシュ・フロー	△896	△285
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,150	867
現金及び現金同等物の期首残高	2,831	4,982
現金及び現金同等物の期末残高	4,982	5,849