シーティーエス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,555

2,661

減価償却費

905

945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△5

受取利息及び受取配当金

△21

△106

支払利息

48

48

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△181

投資有価証券評価損益（△は益）

－

60

持分法による投資損益（△は益）

74

197

売上債権の増減額（△は増加）

△118

30

棚卸資産の増減額（△は増加）

147

△53

仕入債務の増減額（△は減少）

△33

48

その他

75

△151

小計

3,620

3,492

利息及び配当金の受取額

21

106

利息の支払額

△48

△48

法人税等の支払額

△688

△936

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,905

2,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62

△55

有形固定資産の売却による収入

4

1

無形固定資産の取得による支出

△124

△10

投資有価証券の取得による支出

△2,102

△802

投資有価証券の売却による収入

22

1,097

関係会社株式の取得による支出

－

△7

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,262

222

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△261

－

リース債務の返済による支出

△785

△825

配当金の支払額

△640

△910

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,686

△1,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,044

1,100

現金及び現金同等物の期首残高

6,216

5,172

現金及び現金同等物の期末残高

5,172

6,272