シーティーエス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,141

2,555

減価償却費

836

905

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

10

受取利息及び受取配当金

△1

△21

支払利息

43

48

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△20

持分法による投資損益（△は益）

66

74

売上債権の増減額（△は増加）

△60

△118

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

147

仕入債務の増減額（△は減少）

24

△33

その他

68

75

小計

3,070

3,620

利息及び配当金の受取額

1

21

利息の支払額

△43

△48

法人税等の支払額

△698

△688

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,328

2,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△375

△62

有形固定資産の売却による収入

－

4

無形固定資産の取得による支出

△23

△124

投資有価証券の取得による支出

－

△2,102

投資有価証券の売却による収入

17

22

その他

3

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△377

△2,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△261

リース債務の返済による支出

△751

△785

配当金の支払額

△520

△640

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,271

△1,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680

△1,044

現金及び現金同等物の期首残高

5,536

6,216

現金及び現金同等物の期末残高

6,216

5,172