シーティーエス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,827

2,141

減価償却費

817

836

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

37

43

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△14

持分法による投資損益（△は益）

17

66

売上債権の増減額（△は増加）

△89

△60

たな卸資産の増減額（△は増加）

336

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

△572

24

その他

153

68

小計

2,515

3,070

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△37

△43

法人税等の支払額

△505

△698

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,973

2,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56

△375

無形固定資産の取得による支出

△29

△23

投資有価証券の売却による収入

25

17

関係会社株式の取得による支出

△348

－

その他

△11

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△420

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,000

－

リース債務の返済による支出

△748

△751

配当金の支払額

△511

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,259

△1,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△706

680

現金及び現金同等物の期首残高

6,243

5,536

現金及び現金同等物の期末残高

5,536

6,216