シーティーエス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,559

1,827

減価償却費

814

817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

41

37

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9

持分法による投資損益（△は益）

－

17

売上債権の増減額（△は増加）

348

△89

たな卸資産の増減額（△は増加）

△389

336

仕入債務の増減額（△は減少）

△67

△572

その他

△65

153

小計

2,237

2,515

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△41

△37

法人税等の支払額

△473

△505

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,724

1,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△251

△56

有形固定資産の売却による収入

35

－

無形固定資産の取得による支出

△3

△29

投資有価証券の売却による収入

－

25

関係会社株式の取得による支出

－

△348

その他

△5

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224

△420

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△460

－

長期借入金の返済による支出

－

△1,000

リース債務の返済による支出

△754

△748

配当金の支払額

△432

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,647

△2,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△147

△706

現金及び現金同等物の期首残高

6,390

6,243

現金及び現金同等物の期末残高

6,243

5,536