シーティーエス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,491

1,559

減価償却費

786

814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

2

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

50

41

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

－

売上債権の増減額（△は増加）

△427

348

たな卸資産の増減額（△は増加）

△159

△389

仕入債務の増減額（△は減少）

623

△67

その他

13

△65

小計

2,347

2,237

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△50

△41

法人税等の支払額

△436

△473

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,862

1,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△223

△251

有形固定資産の売却による収入

21

35

無形固定資産の取得による支出

△12

△3

投資有価証券の売却による収入

31

－

非連結子会社株式の取得による支出

△36

－

その他

△2

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△221

△224

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

2,641

－

自己株式の取得による支出

－

△460

リース債務の返済による支出

△729

△754

配当金の支払額

△298

△432

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,612

△1,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,252

△147

現金及び現金同等物の期首残高

3,138

6,390

現金及び現金同等物の期末残高

6,390

6,243