シーティーエス

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,027,253

1,167,535

減価償却費

630,916

703,801

貸倒引当金の増減額（△は減少）

810

△6,734

受取利息及び受取配当金

△2,680

△2,232

支払利息

57,502

57,732

受取保険金

－

△37,300

固定資産除却損

49,017

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△115,240

－

売上債権の増減額（△は増加）

△146,939

△141,444

たな卸資産の増減額（△は増加）

24,873

38,456

仕入債務の増減額（△は減少）

89,666

26,862

その他

△49,755

125,757

小計

1,565,424

1,932,433

保険金の受取額

－

47,300

利息及び配当金の受取額

2,680

2,232

利息の支払額

△57,502

△57,732

法人税等の支払額

△368,066

△322,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,142,535

1,601,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,679

△170,085

有形固定資産の除却による支出

△65,866

△5,118

無形固定資産の取得による支出

△22,514

△26,690

投資有価証券の取得による支出

△1,250

－

投資有価証券の売却による収入

119,470

－

子会社設立による支出

－

△220,000

貸付金の回収による収入

173

－

その他

25,065

△2,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,399

△423,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

－

自己株式の取得による支出

△310,231

△269,850

リース債務の返済による支出

△575,013

△640,917

配当金の支払額

△235,903

△213,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121,149

△1,124,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,058,786

52,927

現金及び現金同等物の期首残高

1,811,059

2,869,845

現金及び現金同等物の期末残高

2,869,845

2,922,772