シーティーエス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,785

3,162

減価償却費

968

1,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△107

△141

支払利息

42

44

持分法による投資損益（△は益）

148

22

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△85

111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△106

△44

仕入債務の増減額（△は減少）

222

△529

その他

△4

107

小計

3,856

3,728

利息及び配当金の受取額

107

141

利息の支払額

△42

△44

法人税等の支払額

△938

△982

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,982

2,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△136

△139

有形固定資産の売却による収入

7

7

無形固定資産の取得による支出

△87

△65

投資有価証券の取得による支出

△34

△2,238

関係会社株式の取得による支出

△297

△2

その他

△5

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△553

△2,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△838

△853

自己株式の取得による支出

－

△909

配当金の支払額

△911

△1,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,749

△2,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

679

△2,422

現金及び現金同等物の期首残高

6,272

6,952

現金及び現金同等物の期末残高

6,952

4,529