シーティーエス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,661

2,785

減価償却費

945

968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

0

受取利息及び受取配当金

△106

△107

支払利息

48

42

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△181

－

投資有価証券評価損益（△は益）

60

－

持分法による投資損益（△は益）

197

148

売上債権の増減額（△は増加）

30

△85

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53

△106

仕入債務の増減額（△は減少）

48

222

その他

△151

△4

小計

3,492

3,856

利息及び配当金の受取額

106

107

利息の支払額

△48

△42

法人税等の支払額

△936

△938

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,614

2,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55

△136

有形固定資産の売却による収入

1

7

無形固定資産の取得による支出

△10

△87

投資有価証券の取得による支出

△802

△34

投資有価証券の売却による収入

1,097

－

関係会社株式の取得による支出

△7

△297

その他

△1

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

222

△553

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△825

△838

配当金の支払額

△910

△911

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,736

△1,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,100

679

現金及び現金同等物の期首残高

5,172

6,272

現金及び現金同等物の期末残高

6,272

6,952