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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,049,738
3,289,985
減価償却費
10,063,569
10,043,067
固定資産除売却損益（△は益）
52,445
38,039
賞与引当金の増減額（△は減少）
224,773
7,707
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△69,519
△46,481
受取利息
△73,373
△75,600
支払利息
603,125
596,426
為替差損益（△は益）
△934,017
△1,173,768
受取保険金
△51,050
△39,640
リース解約益
△22,444
△72,609
雇用調整助成金
△36,233
－
減損損失戻入益
△124,756
△111,808
減損損失
2,165,627
1,078,304
災害による損失
15,039
2,906
売上債権の増減額（△は増加）
△13,486
112,813
売上預け金の増減額（△は増加）
△429,330
△223,572
棚卸資産の増減額（△は増加）
108,634
△214,753
仕入債務の増減額（△は減少）
159,512
420,429
その他
296,670
△330,299
小計
9,885,445
13,301,146
利息の受取額
37,858
38,331
利息の支払額
△614,747
△591,307
雇用調整助成金の受取額
36,233
法人税等の支払額
△287,031
△691,468
9,057,758
12,056,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,069,404
△9,590,592
有形固定資産の売却による収入
49,665
47,391
無形固定資産の取得による支出
△426,389
△573,345
長期前払費用の増加による支出
△86,451
△205,384
敷金及び保証金の差入による支出
△335,835
△567,899
敷金及び保証金の回収による収入
204,519
263,756
△181,675
△99,045
△4,845,571
△10,725,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
240,704
4,559,200
長期借入れによる収入
394,290
長期借入金の返済による支出
△2,211,156
△1,337,829
配当金の支払額
△197,670
△197,677
リース債務の返済による支出
△2,045,831
△2,554,271
割賦債務の返済による支出
△559,719
△566,324
△472
△459
△4,379,854
△97,363
現金及び現金同等物に係る換算差額
239,450
198,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
71,783
1,432,872
現金及び現金同等物の期首残高
5,986,843
6,058,627
現金及び現金同等物の期末残高
7,491,499
