イオンファンタジーのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,783,868 | △2,049,738 |
| 減価償却費 | 10,518,407 | 10,063,569 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50,471 | 52,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △39,890 | 224,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △23,195 | △69,519 |
| 受取利息 | △71,579 | △73,373 |
| 支払利息 | 635,510 | 603,125 |
| 為替差損益（△は益） | △465,615 | △934,017 |
| 受取保険金 | △21,191 | △51,050 |
| リース解約益 | △57,587 | △22,444 |
| 雇用調整助成金 | △202,381 | △36,233 |
| 協力金収入 | △436,091 | － |
| 減損損失戻入益 | － | △124,756 |
| 減損損失 | 301,464 | 2,165,627 |
| 災害による損失 | － | 15,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,363 | △13,486 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | 1,400,582 | △429,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 217,191 | 108,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,951 | 159,512 |
| その他 | △584,528 | 296,670 |
| 小計 | 6,509,285 | 9,885,445 |
| 利息の受取額 | 36,954 | 37,858 |
| 利息の支払額 | △665,438 | △614,747 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 202,381 | 36,233 |
| 協力金収入の受取額 | 413,225 | － |
| 法人税等の支払額 | △319,656 | △287,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,176,752 | 9,057,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,416,706 | △4,069,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,660 | 49,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △575,798 | △426,389 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △45,015 | △86,451 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △162,475 | △335,835 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 191,655 | 204,519 |
| その他 | △93,564 | △181,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,091,244 | △4,845,571 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,090,905 | 240,704 |
| 長期借入れによる収入 | － | 394,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,333,551 | △2,211,156 |
| 配当金の支払額 | △592,893 | △197,670 |
| リース債務の返済による支出 | △1,536,185 | △2,045,831 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 2,859,993 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | △92,804 | △559,719 |
| その他 | △333 | △472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,130 | △4,379,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △211,910 | 239,450 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,728 | 71,783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,718,115 | 5,986,843 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,986,843 | 6,058,627 |
