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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△11,808,141
△4,783,868
減価償却費
10,698,256
10,518,407
固定資産除売却損益（△は益）
73,756
50,471
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47,574
△39,890
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24,225
△23,195
受取利息
△78,220
△71,579
支払利息
788,020
635,510
為替差損益（△は益）
△109,954
△465,615
受取保険金
△22,721
△21,191
リース解約益
△280,544
△57,587
雇用調整助成金
△527,140
△202,381
協力金収入
－
△436,091
減損損失
773,484
301,464
売上債権の増減額（△は増加）
48,467
△21,363
売上預け金の増減額（△は増加）
1,203,470
1,400,582
たな卸資産の増減額（△は増加）
451,953
217,191
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,436
92,951
その他
△600,436
△584,528
小計
537,012
6,509,285
利息の受取額
40,937
36,954
利息の支払額
△822,346
△665,438
雇用調整助成金の受取額
507,394
202,381
協力金収入の受取額
413,225
法人税等の支払額
△79,419
△319,656
183,579
6,176,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,392,748
△6,416,706
有形固定資産の売却による収入
63,693
10,660
無形固定資産の取得による支出
△409,277
△575,798
長期前払費用の増加による支出
△108,849
△45,015
敷金及び保証金の差入による支出
△218,993
△162,475
敷金及び保証金の回収による収入
160,124
191,655
△58,806
△93,564
△6,964,857
△7,091,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,411,742
3,090,905
長期借入れによる収入
1,052,076
長期借入金の返済による支出
△2,851,066
△2,333,551
配当金の支払額
△790,377
△592,893
リース債務の返済による支出
△1,376,547
△1,536,185
セールアンド割賦バック取引による収入
2,859,993
割賦債務の返済による支出
△92,804
△180
△333
8,445,647
1,395,130
現金及び現金同等物に係る換算差額
△78,394
△211,910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,585,974
268,728
現金及び現金同等物の期首残高
4,132,140
5,718,115
現金及び現金同等物の期末残高
5,986,843
