イオンファンタジーのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 652,127 | △11,808,141 |
| 減価償却費 | 10,815,476 | 10,698,256 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 205,917 | 73,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,203 | △47,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △18,197 | △24,225 |
| 受取利息 | △82,276 | △78,220 |
| 支払利息 | 771,816 | 788,020 |
| 受取保険金 | △37,564 | △22,721 |
| リース解約益 | △9,478 | △280,544 |
| 雇用調整助成金 | － | △527,140 |
| 減損損失 | 1,261,462 | 773,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24,270 | 48,467 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | △2,377,965 | 1,203,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △36,364 | 451,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △55,353 | △1,436 |
| その他 | 770,554 | △710,390 |
| 小計 | 11,874,088 | 537,012 |
| 利息の受取額 | 24,710 | 40,937 |
| 利息の支払額 | △399,942 | △822,346 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 507,394 |
| 法人税等の支払額 | △1,227,799 | △79,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,271,056 | 183,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,023,235 | △6,392,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,214 | 63,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △291,821 | △409,277 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △325,368 | △108,849 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △359,950 | △218,993 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,676 | 160,124 |
| その他 | △61,240 | △58,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,849,726 | △6,964,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,204,240 | 12,411,742 |
| 長期借入れによる収入 | 2,414,030 | 1,052,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,295,611 | △2,851,066 |
| 配当金の支払額 | △986,580 | △790,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,019 | － |
| リース債務の返済による支出 | △2,232,079 | △1,376,547 |
| その他 | △293 | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,686 | 8,445,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,359 | △78,394 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △401,624 | 1,585,974 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,533,764 | 4,132,140 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,132,140 | 5,718,115 |
