イオンファンタジー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,453,713

3,160,997

減価償却費

6,202,543

6,593,941

固定資産除売却損益（△は益）

△246,337

173,642

賞与引当金の増減額（△は減少）

△102,790

81,631

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,141

10,598

受取利息

△40,096

△40,750

支払利息

107,734

251,266

受取保険金

△6,574

△75,193

為替差損益（△は益）

293,144

-

減損損失

92,033

247,324

災害による損失

-

28,017

売上債権の増減額（△は増加）

57,022

33,845

売上預け金の増減額(△は増加)

1,193,953

△133,368

たな卸資産の増減額（△は増加）

△245,304

△18,793

仕入債務の増減額（△は減少）

△225,744

△101,182

その他

657,895

772,977

小計

10,203,334

10,984,955

利息の受取額

40,022

42,307

利息の支払額

△107,734

△248,609

法人税等の支払額

△1,978,669

△429,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,156,952

10,349,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,966,955

△7,669,435

有形固定資産の売却による収入

569,477

499,812

無形固定資産の取得による支出

△216,250

△178,182

投資有価証券の取得による支出

△106,000

-

長期前払費用の増加による支出

△81,798

△119,729

敷金及び保証金の差入による支出

△675,387

△369,196

敷金及び保証金の回収による収入

112,155

199,921

その他

△207,075

△24,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,571,834

△7,660,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△295,470

△1,378,063

長期借入れによる収入

5,148,662

2,710,020

長期借入金の返済による支出

-

△603,738

配当金の支払額

△567,764

△590,893

非支配株主への配当金の支払額

-

△4,094

その他

△260

△21,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,285,168

112,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

△173,182

△83,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△302,896

2,717,428

現金及び現金同等物の期首残高

3,369,118

3,724,795

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

658,572

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,724,795

6,442,223