イオンファンタジー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,016,274

2,453,713

減価償却費

4,803,887

6,202,543

固定資産除売却損益（△は益）

△205,401

△246,337

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,459

△102,790

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△31,657

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,991

12,141

受取利息

△18,112

△40,096

支払利息

970

107,734

為替差損益（△は益）

△462,338

293,144

減損損失

334,168

92,033

売上債権の増減額（△は増加）

△341,352

57,022

売上預け金の増減額(△は増加)

△1,138,276

1,193,953

たな卸資産の増減額（△は増加）

△550,789

△245,304

仕入債務の増減額（△は減少）

△191,615

△225,744

その他

22,701

651,320

小計

5,275,988

10,203,334

利息の受取額

17,237

40,022

利息の支払額

△1,378

△107,734

法人税等の支払額

△1,721,221

△1,978,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,570,625

8,156,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,535,517

△11,966,955

有形固定資産の売却による収入

52,938

569,477

無形固定資産の取得による支出

△356,393

△216,250

投資有価証券の取得による支出

-

△106,000

関係会社寄託金の純増減額（△は増加）

6,000,000

-

長期前払費用の増加による支出

△38,309

△81,798

敷金及び保証金の差入による支出

△298,471

△675,387

敷金及び保証金の回収による収入

50,524

112,155

その他

△21,638

△207,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,146,866

△12,571,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150,000

△295,470

長期借入れによる収入

-

5,148,662

配当金の支払額

△544,453

△567,764

その他

△522

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△394,975

4,285,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

94,219

△173,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,003

△302,896

現金及び現金同等物の期首残高

3,246,115

3,369,118

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

658,572

現金及び現金同等物の期末残高

3,369,118

3,724,795