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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,289,985
334,519
減価償却費
10,043,067
10,756,289
固定資産除売却損益（△は益）
38,039
87,557
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,707
△52,447
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46,481
△39,418
受取利息
△75,600
△88,978
支払利息
596,426
767,149
為替差損益（△は益）
△1,173,768
457,036
受取保険金
△39,640
△65,962
リース解約益
△72,609
△349,109
減損損失戻入益
△111,808
△20,916
減損損失
1,078,304
2,612,930
災害による損失
2,906
－
売上債権の増減額（△は増加）
112,813
△62,565
売上預け金の増減額（△は増加）
△223,572
△153,421
棚卸資産の増減額（△は増加）
△214,753
△316,309
仕入債務の増減額（△は減少）
420,429
665
その他
△330,299
739,317
小計
13,301,146
14,606,336
利息の受取額
38,331
34,683
利息の支払額
△591,307
△785,001
法人税等の支払額
△691,468
△1,502,917
12,056,700
12,353,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,590,592
△9,825,205
有形固定資産の売却による収入
47,391
41,810
無形固定資産の取得による支出
△573,345
△395,218
長期前払費用の増加による支出
△205,384
△228,154
敷金及び保証金の差入による支出
△567,899
△640,496
敷金及び保証金の回収による収入
263,756
439,858
△99,045
△250,851
△10,725,119
△10,858,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,559,200
△12,152,303
長期借入れによる収入
16,205,919
長期借入金の返済による支出
△1,337,829
△3,371,577
配当金の支払額
△197,677
△197,728
リース債務の返済による支出
△2,554,271
△2,752,159
割賦債務の返済による支出
△566,324
△573,008
△459
△365
△97,363
△2,841,223
現金及び現金同等物に係る換算差額
198,654
△3,949
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,432,872
△1,350,329
現金及び現金同等物の期首残高
6,058,627
7,491,499
現金及び現金同等物の期末残高
6,141,169
