西菱電機

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西菱電機のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	303	49
減価償却費	194	171
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	△179	△80
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△32	△12
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△10	△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△58	△195
受取利息及び受取配当金	△1	△2
支払利息	0	2
減損損失	－	138
店舗閉鎖損失	－	16
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
固定資産除売却損益（△は益）	6	1
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	460	158
棚卸資産の増減額（△は増加）	△48	△323
仕入債務の増減額（△は減少）	538	△581
その他	△44	△98
小計	1,125	△761
利息及び配当金の受取額	1	2
利息の支払額	△0	△2
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△88	△43
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,037	△805
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△107	△112
無形固定資産の取得による支出	△59	△87
投資有価証券の売却による収入	0	－
差入保証金の差入による支出	△11	△9
差入保証金の回収による収入	10	0
その他の収入	14	5
その他の支出	△15	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△168	△205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△400	800
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4	△4
配当金の支払額	△115	△87
財務活動によるキャッシュ・フロー	△520	707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	348	△302
現金及び現金同等物の期首残高	929	1,278
現金及び現金同等物の期末残高	1,278	975