西菱電機

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西菱電機のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	370	347
減価償却費	197	193
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	143	31
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△28	34
受注損失引当金の増減額（△は減少）	4	2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	67	△129
受取利息及び受取配当金	△3	△3
支払利息	4	3
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△20
固定資産除売却損益（△は益）	3	1
受取保険金	△10	－
売上債権の増減額（△は増加）	△192	287
たな卸資産の増減額（△は増加）	44	34
仕入債務の増減額（△は減少）	△302	△306
その他	△274	567
小計	19	1,016
利息及び配当金の受取額	3	3
利息の支払額	△4	△3
保険金の受取額	10	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△139	△186
営業活動によるキャッシュ・フロー	△109	829
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△91	△41
無形固定資産の取得による支出	△99	△102
投資有価証券の取得による支出	△3	－
投資有価証券の売却による収入	0	64
差入保証金の差入による支出	△0	△8
差入保証金の回収による収入	3	1
その他の収入	13	14
その他の支出	△3	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△181	△73
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400	△800
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4	△4
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△115	△115
財務活動によるキャッシュ・フロー	280	△920
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10	△163
現金及び現金同等物の期首残高	1,103	1,093
現金及び現金同等物の期末残高	1,093	929