西菱電機

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西菱電機のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	353	370
減価償却費	199	197
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	21	143
製品保証引当金の増減額（△は減少）	29	△28
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△10	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	67
受取利息及び受取配当金	△3	△3
支払利息	3	4
固定資産除売却損益（△は益）	8	3
受取保険金	△1	△10
売上債権の増減額（△は増加）	△318	△192
たな卸資産の増減額（△は増加）	53	44
仕入債務の増減額（△は減少）	△26	△302
その他	288	△274
小計	608	19
利息及び配当金の受取額	3	3
利息の支払額	△3	△4
保険金の受取額	1	10
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△183	△139
営業活動によるキャッシュ・フロー	425	△109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△277	△91
無形固定資産の取得による支出	△42	△99
投資有価証券の取得による支出	△3	△3
投資有価証券の売却による収入	16	0
差入保証金の差入による支出	△25	△0
差入保証金の回収による収入	23	3
その他の収入	13	13
その他の支出	△8	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△303	△181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	400
長期借入金の返済による支出	△83	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2	△4
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△98	△115
財務活動によるキャッシュ・フロー	115	280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	238	△10
現金及び現金同等物の期首残高	865	1,103
現金及び現金同等物の期末残高	1,103	1,093