西菱電機

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

331

353

減価償却費

138

199

のれん償却額

59

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

157

21

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7

29

受注損失引当金の増減額（△は減少）

8

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

10

特別退職金

9

－

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

－

固定資産除売却損益（△は益）

1

8

売上債権の増減額（△は増加）

216

△318

たな卸資産の増減額（△は増加）

△344

53

仕入債務の増減額（△は減少）

△406

△26

その他

117

288

小計

240

609

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△3

△3

特別退職金の支払額

△9

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△29

△183

営業活動によるキャッシュ・フロー

201

425

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58

△277

無形固定資産の取得による支出

△48

△42

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

17

16

差入保証金の差入による支出

△113

△25

差入保証金の回収による収入

3

23

その他の収入

4

13

その他の支出

△1

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△199

△303

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

300

長期借入金の返済による支出

△156

△83

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

△2

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△139

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

2

115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4

238

現金及び現金同等物の期首残高

861

865

現金及び現金同等物の期末残高

865

1,103