西菱電機

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西菱電機のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	110	331
減価償却費	149	138
のれん償却額	59	59
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	157
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1	7
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△19	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9	△30
特別退職金	58	9
受取利息及び受取配当金	△3	△2
支払利息	3	3
投資有価証券売却損益（△は益）	△25	△26
固定資産除売却損益（△は益）	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	△60	216
たな卸資産の増減額（△は増加）	120	△344
仕入債務の増減額（△は減少）	△65	△406
その他	△227	118
小計	94	240
利息及び配当金の受取額	3	2
利息の支払額	△3	△3
特別退職金の支払額	△58	△9
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△76	△29
営業活動によるキャッシュ・フロー	△39	201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△70	△58
無形固定資産の取得による支出	△23	△48
投資有価証券の取得による支出	△4	△3
投資有価証券の売却による収入	42	17
差入保証金の差入による支出	△14	△113
その他の収入	26	8
その他の支出	△4	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47	△199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	300
長期借入金の返済による支出	△159	△156
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△0	△1
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△139	△139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△0	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△88	4
現金及び現金同等物の期首残高	949	861
現金及び現金同等物の期末残高	861	865