西菱電機

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西菱電機のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	250	110
減価償却費	158	149
のれん償却額	59	59
賞与引当金の増減額（△は減少）	△26	4
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1	△1
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△49	△19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	126	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△26	△9
特別退職金	－	58
受取利息及び受取配当金	△3	△3
支払利息	4	3
投資有価証券売却損益（△は益）	△11	△25
固定資産除売却損益（△は益）	2	0
売上債権の増減額（△は増加）	897	△60
たな卸資産の増減額（△は増加）	246	120
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,037	△65
その他	117	△227
小計	△291	94
利息及び配当金の受取額	3	3
利息の支払額	△4	△3
特別退職金の支払額	－	△58
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	206	△76
営業活動によるキャッシュ・フロー	△84	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△124	△70
無形固定資産の取得による支出	△30	△23
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	41	42
その他の収入	18	26
その他の支出	△89	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△188	△47
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100	300
長期借入金の返済による支出	△159	△159
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1	△0
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△139	△139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△201	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△474	△88
現金及び現金同等物の期首残高	1,423	949
現金及び現金同等物の期末残高	949	861