西菱電機

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西菱電機のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	281	250
減価償却費	158	158
のれん償却額	59	59
賞与引当金の増減額（△は減少）	△301	△26
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△30	1
受注損失引当金の増減額（△は減少）	55	△49
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△126	126
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2	△26
受取利息及び受取配当金	△3	△3
支払利息	5	4
投資有価証券売却損益（△は益）	△5	△11
固定資産除売却損益（△は益）	7	2
売上債権の増減額（△は増加）	1,625	897
たな卸資産の増減額（△は増加）	81	246
仕入債務の増減額（△は減少）	△467	△2,037
その他	△396	117
小計	941	△291
利息及び配当金の受取額	3	3
利息の支払額	△5	△4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△745	206
営業活動によるキャッシュ・フロー	194	△84
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△150	△124
無形固定資産の取得による支出	△60	△30
投資有価証券の取得による支出	△13	△4
投資有価証券の売却による収入	－	41
その他の収入	37	18
その他の支出	△49	△89
投資活動によるキャッシュ・フロー	△235	△188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	100
長期借入金の返済による支出	△159	△159
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4	△1
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△191	△139
財務活動によるキャッシュ・フロー	△356	△201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△398	△474
現金及び現金同等物の期首残高	1,822	1,423
現金及び現金同等物の期末残高	1,423	949