西菱電機

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,047

281

減価償却費

167

158

のれん償却額

59

59

賞与引当金の増減額（△は減少）

152

△301

製品保証引当金の増減額（△は減少）

34

△30

受注損失引当金の増減額（△は減少）

20

55

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△126

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

△2

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

4

5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

固定資産除売却損益（△は益）

5

7

売上債権の増減額（△は増加）

△1,030

1,625

たな卸資産の増減額（△は増加）

288

81

仕入債務の増減額（△は減少）

891

△467

その他

262

△396

小計

1,926

941

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△3

△5

法人税等の支払額

△212

△745

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,713

194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95

△150

無形固定資産の取得による支出

△19

△60

投資有価証券の取得による支出

△2

△13

事業譲受による支出

△947

－

子会社株式取得による収入

2

－

その他の収入

29

37

その他の支出

△17

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,051

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800

－

長期借入金の返済による支出

△79

△159

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△87

△191

財務活動によるキャッシュ・フロー

627

△356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,289

△398

現金及び現金同等物の期首残高

532

1,822

現金及び現金同等物の期末残高

1,822

1,423