ユークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

969,012

1,089,430

減価償却費

8,745

7,338

株式報酬費用

21,004

34,861

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,901

6,338

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,554

23,418

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,998

△6,952

受取利息及び受取配当金

△12,044

△14,277

支払利息

1,081

228

為替差損益（△は益）

△260,434

△107,470

関係会社清算損益（△は益）

-

△5,129

固定資産除却損

-

8,037

売上債権の増減額（△は増加）

△365,725

△178,555

棚卸資産の増減額（△は増加）

39,183

15,938

破産更生債権等の増減額（△は増加）

3,086

7,000

未払金の増減額（△は減少）

△41,891

25,637

前受金の増減額（△は減少）

△20,104

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△22,000

長期未払金の増減額（△は減少）

△62,000

-

その他

△101,536

△114,146

小計

174,725

769,696

利息及び配当金の受取額

10,203

12,350

利息の支払額

△1,081

△228

コミットメントライン関連費用の支払額

△5,934

△5,964

法人税等の支払額

△20,868

△160,963

法人税等の還付額

11,858

19,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,902

634,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,106

△11,100

無形固定資産の取得による支出

△406,320

△493,772

投資有価証券の取得による支出

△30,000

-

投資有価証券の清算による収入

-

980

差入保証金の回収による収入

8,386

996

差入保証金の差入による支出

△796

△8,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△429,836

△511,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△4,150,000

-

ストックオプションの行使による収入

-

30,162

自己株式の取得による支出

△18

△260,078

配当金の支払額

△86,833

△85,799

その他の支出

-

△998

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,236,851

△316,714

現金及び現金同等物に係る換算差額

261,495

109,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,236,290

△83,622

現金及び現金同等物の期首残高

6,208,076

1,971,786

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,971,786

※ 1,888,164