ユークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△417,991

969,012

減価償却費

14,238

8,745

株式報酬費用

12,252

21,004

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,059

2,901

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,592

△2,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

114,604

△3,998

固定資産売却益

△744

-

構造改革費用

89,610

-

受取利息及び受取配当金

△40,558

△12,044

助成金収入

△11,740

-

支払利息

4,344

1,081

為替差損益（△は益）

176,771

△260,434

売上債権の増減額（△は増加）

△145,174

△365,725

たな卸資産の増減額（△は増加）

54,947

39,183

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△114,290

3,086

未払金の増減額（△は減少）

80,033

△41,891

前受金の増減額（△は減少）

△13,887

△20,104

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△62,000

その他

△80,528

△101,536

小計

△270,459

174,725

利息及び配当金の受取額

45,868

10,203

利息の支払額

△4,498

△1,081

助成金の受取額

11,740

-

コミットメントライン関連費用の支払額

△7,975

△5,934

構造改革費用の支払額

△86,939

-

法人税等の支払額

△18,483

△20,868

法人税等の還付額

49,383

11,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

△281,363

168,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,647

△1,106

有形固定資産の売却による収入

744

-

無形固定資産の取得による支出

-

△406,320

投資有価証券の取得による支出

-

△30,000

出資金の払込による支出

△15,675

-

差入保証金の回収による収入

62,383

8,386

差入保証金の差入による支出

△6,624

△796

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,180

△429,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,350,000

△4,150,000

自己株式の取得による支出

△16

△18

配当金の支払額

△84,621

△86,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,434,637

△4,236,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

△179,350

261,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,862,171

△4,236,290

現金及び現金同等物の期首残高

8,070,248

6,208,076

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,208,076

※ 1,971,786