ユークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△342,919

△417,991

減価償却費

19,849

14,238

株式報酬費用

-

12,252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,557

6,059

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,410

1,592

貸倒引当金の増減額（△は減少）

195

114,604

固定資産売却益

-

△744

構造改革費用

-

89,610

受取利息及び受取配当金

△181,336

△40,558

助成金収入

-

△11,740

支払利息

4,326

4,344

為替差損益（△は益）

3,403

176,771

売上債権の増減額（△は増加）

370,889

△145,174

たな卸資産の増減額（△は増加）

931,051

54,947

破産更生債権等の増減額（△は増加）

-

△114,290

未払金の増減額（△は減少）

△126,032

80,033

前受金の増減額（△は減少）

△1,031,208

△13,887

その他

146,841

△80,528

小計

△226,792

△270,459

利息及び配当金の受取額

172,089

45,868

利息の支払額

△4,165

△4,498

助成金の受取額

-

11,740

コミットメントライン関連費用の支払額

-

△7,975

構造改革費用の支払額

-

△86,939

法人税等の支払額

△133,730

△18,483

法人税等の還付額

-

49,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

△192,600

△281,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,832

△7,647

有形固定資産の売却による収入

-

744

無形固定資産の取得による支出

△9,584

-

長期貸付金の回収による収入

1,677

-

出資金の払込による支出

-

△15,675

差入保証金の回収による収入

1

62,383

差入保証金の差入による支出

△4,374

△6,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,112

33,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

850,000

△1,350,000

自己株式の取得による支出

-

△16

配当金の支払額

△85,415

△84,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

764,584

△1,434,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,326

△179,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

548,545

△1,862,171

現金及び現金同等物の期首残高

7,521,702

8,070,248

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,070,248

※ 6,208,076