ユークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年２月１日

　至　平成31年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△29,060

351,999

減価償却費

31,721

29,573

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,472

11,916

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,915

9,354

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△142

1,179

受取利息及び受取配当金

△58,190

△125,007

支払利息

1,711

3,770

為替差損益（△は益）

176,918

30,205

売上債権の増減額（△は増加）

△30,363

△182,114

たな卸資産の増減額（△は増加）

△527,316

△375,574

未払金の増減額（△は減少）

11,374

24,795

前受金の増減額（△は減少）

271,113

709,750

その他

20,891

51,418

小計

△114,954

541,265

利息及び配当金の受取額

57,640

123,080

利息の支払額

△1,784

△3,927

法人税等の支払額

△66,562

△42,575

法人税等の還付額

11,191

1,895

営業活動によるキャッシュ・フロー

△114,469

619,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,158

△12,994

無形固定資産の取得による支出

△1,734

△2,093

長期貸付金の回収による収入

656

667

短期貸付けによる支出

△280

-

短期貸付金の回収による収入

155

125

投資有価証券の償還による収入

100,000

-

差入保証金の回収による収入

24,492

1,812

差入保証金の差入による支出

△31,687

△6,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

74,443

△18,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

600,000

1,900,000

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△85,349

△85,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

514,650

1,814,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

△179,776

△30,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294,848

2,385,000

現金及び現金同等物の期首残高

4,841,853

5,136,701

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,136,701

※ 7,521,702