ユークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

121,470

△29,060

減価償却費

34,448

31,721

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,362

8,472

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,595

7,915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△179

△142

受取利息及び受取配当金

△39,445

△58,190

支払利息

1,558

1,711

為替差損益（△は益）

17,981

176,918

売上債権の増減額（△は増加）

293,289

△30,363

たな卸資産の増減額（△は増加）

△164,251

△527,316

未払金の増減額（△は減少）

△33,376

11,374

前受金の増減額（△は減少）

109,519

271,113

その他

△184,423

20,891

小計

160,359

△114,954

利息及び配当金の受取額

37,992

57,640

利息の支払額

△1,690

△1,784

法人税等の支払額

△461,540

△66,562

法人税等の還付額

3,301

11,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

△261,576

△114,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,330

△17,158

無形固定資産の取得による支出

△13,493

△1,734

長期貸付けによる支出

△3,335

－

長期貸付金の回収による収入

680

656

短期貸付けによる支出

－

△280

短期貸付金の回収による収入

－

155

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

差入保証金の回収による収入

124

24,492

差入保証金の差入による支出

△124

△31,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,477

74,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,150,000

600,000

配当金の支払額

△85,574

△85,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,064,425

514,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,575

△179,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,751,794

294,848

現金及び現金同等物の期首残高

3,090,058

4,841,853

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,841,853

※ 5,136,701