ユークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,367,957

296,996

減価償却費

48,906

10,444

株式報酬費用

80,270

60,560

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,450

5,397

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,399

4,437

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,700

△2,490

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,783

33

受取利息及び受取配当金

△12,359

△9,889

保険返戻金

-

△54,554

株式報酬費用消滅損

3,900

-

支払利息

425

297

為替差損益（△は益）

△38,918

△4,639

新株予約権戻入益

△4,600

△37,871

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△95,233

減損損失

1,655,267

-

売上債権の増減額（△は増加）

△230,143

335,188

棚卸資産の増減額（△は増加）

52,181

△44,977

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2,800

-

未払金の増減額（△は減少）

△15,032

19,924

その他

16,661

49,871

小計

189,369

533,496

利息及び配当金の受取額

10,432

7,966

利息の支払額

△444

△297

コミットメントライン関連費用の支払額

△2,683

△8,381

保険金の受取額

-

257,075

法人税等の支払額

△226,085

△36,124

法人税等の還付額

-

37,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,411

791,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,887

△13,609

無形固定資産の取得による支出

△606,350

△5,749

投資有価証券の取得による支出

△40,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

115,147

差入保証金の差入による支出

△24

△2,000

その他

-

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△657,262

93,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

300,000

△300,000

ストックオプションの行使による収入

18,234

-

自己株式の取得による支出

△126,110

-

新株予約権の発行による収入

3,526

-

配当金の支払額

△251,625

△83,527

その他の支出

△499

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,475

△383,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,918

4,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△704,230

506,344

現金及び現金同等物の期首残高

1,888,164

1,183,933

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,183,933

※ 1,690,278