東邦システムサイエンスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,337,297 | 1,522,151 |
| 減価償却費 | 47,619 | 37,969 |
| 株式報酬費用 | 32,305 | 36,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,310 | 14,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 688 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,759 | 9,012 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △8,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,560 | △5,167 |
| 固定資産除却損 | 10 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △227,558 | △16,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,647 | 67,418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,879 | 2,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △23,202 | 3,959 |
| その他 | 71,468 | 2,975 |
| 小計 | 1,410,971 | 1,676,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,560 | 5,167 |
| 法人税等の支払額 | △472,915 | △492,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,616 | 1,189,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,993 | △43,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,963 | △3,081 |
| 敷金の差入による支出 | － | △21,780 |
| その他 | △10 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,966 | △68,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △482,010 | △424,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △482,010 | △424,212 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,639 | 696,889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,000,659 | 8,421,299 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,421,299 | 9,118,188 |
