東邦システムサイエンスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,085,671 | 1,337,297 |
| 減価償却費 | 38,762 | 47,619 |
| 株式報酬費用 | 18,920 | 32,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97,991 | 88,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | 688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,569 | 5,759 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △5,187 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | △8,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,082 | △4,560 |
| 固定資産除却損 | 900 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △363,618 | △227,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,977 | 509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,111 | 75,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,891 | 14,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,830 | △23,202 |
| その他 | 38,531 | 71,468 |
| 小計 | 1,201,601 | 1,410,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,082 | 4,560 |
| 法人税等の支払額 | △221,224 | △472,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,459 | 942,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,307 | △4,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,024 | △34,963 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,783 | － |
| その他 | △900 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,450 | △39,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △60,780 | － |
| 配当金の支払額 | △303,332 | △482,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364,113 | △482,010 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,895 | 420,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,409,763 | 8,000,659 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,000,659 | 8,421,299 |
