東邦システムサイエンスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 923,192 | 1,085,671 |
| 減価償却費 | 34,467 | 38,762 |
| 株式報酬費用 | 12,704 | 18,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △32,662 | 97,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △54,503 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △709 | 1,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,683 | 9,569 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △34,813 | △5,187 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 8,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,603 | △4,082 |
| 固定資産除却損 | 0 | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,158 | △363,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △36,496 | 38,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △105,898 | 154,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △39,832 | 12,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △29,539 | 68,830 |
| その他 | 23,331 | 38,531 |
| 小計 | 875,112 | 1,201,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,603 | 4,082 |
| 法人税等の支払額 | △344,874 | △221,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,841 | 984,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,850 | △2,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,952 | △36,024 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,557 | 9,783 |
| 敷金の差入による支出 | △58,867 | － |
| その他 | △0 | △900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,112 | △29,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △27,690 | △60,780 |
| 配当金の支払額 | △422,042 | △303,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,732 | △364,113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △80,003 | 590,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,489,767 | 7,409,763 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,409,763 | 8,000,659 |
