東邦システムサイエンスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 902,616 | 1,038,160 |
| 減価償却費 | 16,027 | 12,508 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,200 | 784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103,032 | 138,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,973 | △135,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 583 | △266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △864 | △6,760 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,806 | 25,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,581 | △3,768 |
| 支払利息 | 19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △536 |
| 固定資産除却損 | 67 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △193,635 | 88,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △18,054 | 22,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,573 | 47,385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,231 | 6,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,325 | 71,386 |
| その他 | 6,611 | △7,759 |
| 小計 | 850,131 | 1,297,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,581 | 3,768 |
| 利息の支払額 | △19 | － |
| 法人税等の支払額 | △266,187 | △386,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,506 | 914,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,311 | △6,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,695 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7,857 |
| その他 | △144 | △112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,150 | 5,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △3,237 | － |
| 配当金の支払額 | △240,960 | △241,309 |
| その他 | － | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △244,198 | △241,312 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,158 | 678,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,478,787 | 6,810,945 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,810,945 | 7,489,767 |
