東邦システムサイエンス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,337,297

1,522,151

減価償却費

47,619

37,969

株式報酬費用

32,305

36,461

退職給付引当金の増減額（△は減少）

88,310

14,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

688

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,759

9,012

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8,200

－

受取利息及び受取配当金

△4,560

△5,167

固定資産除却損

10

45

売上債権の増減額（△は増加）

△227,558

△16,167

棚卸資産の増減額（△は増加）

509

285

仕入債務の増減額（△は減少）

75,647

67,418

未払費用の増減額（△は減少）

14,879

2,871

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,202

3,959

その他

71,468

2,975

小計

1,410,971

1,676,416

利息及び配当金の受取額

4,560

5,167

法人税等の支払額

△472,915

△492,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

942,616

1,189,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,993

△43,488

無形固定資産の取得による支出

△34,963

△3,081

敷金の差入による支出

－

△21,780

その他

△10

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,966

△68,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△482,010

△424,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△482,010

△424,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

420,639

696,889

現金及び現金同等物の期首残高

8,000,659

8,421,299

現金及び現金同等物の期末残高

 8,421,299

 9,118,188