東邦システムサイエンス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,085,671

1,337,297

減価償却費

38,762

47,619

株式報酬費用

18,920

32,305

退職給付引当金の増減額（△は減少）

97,991

88,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,129

688

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,569

5,759

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△5,187

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8,200

△8,200

受取利息及び受取配当金

△4,082

△4,560

固定資産除却損

900

10

売上債権の増減額（△は増加）

△363,618

△227,558

棚卸資産の増減額（△は増加）

38,977

509

仕入債務の増減額（△は減少）

154,111

75,647

未払費用の増減額（△は減少）

12,891

14,879

未払消費税等の増減額（△は減少）

68,830

△23,202

その他

38,531

71,468

小計

1,201,601

1,410,971

利息及び配当金の受取額

4,082

4,560

法人税等の支払額

△221,224

△472,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

984,459

942,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,307

△4,993

無形固定資産の取得による支出

△36,024

△34,963

保険積立金の払戻による収入

9,783

－

その他

△900

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,450

△39,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△60,780

－

配当金の支払額

△303,332

△482,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△364,113

△482,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

590,895

420,639

現金及び現金同等物の期首残高

7,409,763

8,000,659

現金及び現金同等物の期末残高

 8,000,659

 8,421,299