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東邦システムサイエンスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									923,192	1,085,671
	減価償却費									34,467	38,762
	株式報酬費用									12,704	18,920
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△32,662	97,991
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△54,503	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△709	1,129
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,683	9,569
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△34,813	△5,187
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									－	8,200
	受取利息及び受取配当金									△3,603	△4,082
	固定資産除却損									0	900
	売上債権の増減額（△は増加）									225,158	△363,618
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△36,496	38,977
	仕入債務の増減額（△は減少）									△105,898	154,111
	未払費用の増減額（△は減少）									△39,832	12,891
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△29,539	68,830
	その他									23,331	38,531
	小計									875,112	1,201,601
	利息及び配当金の受取額									3,603	4,082
	法人税等の支払額									△344,874	△221,224
	営業活動によるキャッシュ・フロー									533,841	984,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△121,850	△2,307
	無形固定資産の取得による支出									△2,952	△36,024
	保険積立金の払戻による収入									19,557	9,783
	敷金の差入による支出									△58,867	－
	その他									△0	△900
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△164,112	△29,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△27,690	△60,780
	配当金の支払額									△422,042	△303,332
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△449,732	△364,113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△80,003	590,895
現金及び現金同等物の期首残高										7,489,767	7,409,763
現金及び現金同等物の期末残高										7,409,763	8,000,659