東邦システムサイエンス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,038,160

923,192

減価償却費

12,508

34,467

ゴルフ会員権評価損

784

－

株式報酬費用

－

12,704

退職給付引当金の増減額（△は減少）

138,904

△32,662

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△135,498

△54,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△266

△709

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,760

△5,683

受注損失引当金の増減額（△は減少）

25,880

△34,813

受取利息及び受取配当金

△3,768

△3,603

投資有価証券売却損益（△は益）

△536

－

固定資産除却損

102

0

売上債権の増減額（△は増加）

88,772

225,158

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,309

△36,496

仕入債務の増減額（△は減少）

47,385

△105,898

未払費用の増減額（△は減少）

6,246

△39,832

未払消費税等の増減額（△は減少）

71,386

△29,539

その他

△7,759

23,331

小計

1,297,850

875,112

利息及び配当金の受取額

3,768

3,603

法人税等の支払額

△386,787

△344,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

914,831

533,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,442

△121,850

投資有価証券の売却による収入

4,000

－

保険積立金の払戻による収入

7,857

19,557

敷金の差入による支出

－

△58,867

その他

△112

△2,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,302

△164,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3

△27,690

配当金の支払額

△241,309

△422,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241,312

△449,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

678,821

△80,003

現金及び現金同等物の期首残高

6,810,945

7,489,767

現金及び現金同等物の期末残高

 7,489,767

 7,409,763