東邦システムサイエンス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,522,151

1,583,414

減価償却費

37,969

40,438

株式報酬費用

36,461

29,193

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,554

△49,510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48

100

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,012

13,578

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

27,664

受取利息及び受取配当金

△5,167

△5,647

固定資産除却損

45

245

売上債権の増減額（△は増加）

△16,167

△26,622

棚卸資産の増減額（△は増加）

285

△3,604

仕入債務の増減額（△は減少）

67,418

59,982

未払費用の増減額（△は減少）

2,871

27,777

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,959

16,945

その他

2,975

△69,910

小計

1,676,416

1,644,044

利息及び配当金の受取額

5,167

5,647

法人税等の支払額

△492,132

△397,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,189,452

1,252,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,488

△8,969

無形固定資産の取得による支出

△3,081

△8,216

敷金の差入による支出

△21,780

－

その他

△0

△291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,350

△17,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△8,393

配当金の支払額

△424,212

△607,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△424,212

△615,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

696,889

618,870

現金及び現金同等物の期首残高

8,421,299

9,118,188

現金及び現金同等物の期末残高

 9,118,188

 9,737,059