テイクアンドギヴ・ニーズのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,842 | 2,764 |
| 減価償却費 | 2,093 | 1,792 |
| 減損損失 | 1,664 | 710 |
| のれん償却額 | 30 | 26 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 102 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | △80 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | △0 |
| 補助金収入 | △1,962 | △380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 受取保険金 | △2 | △0 |
| 営業外支払手数料 | 157 | 90 |
| 支払利息 | 397 | 430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 87 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △309 | △261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △128 | △142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 166 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △49 | △16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △239 | 794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,542 | △35 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,615 | △172 |
| その他 | 1,249 | △1,033 |
| 小計 | 5,184 | 5,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △396 | △441 |
| 保険金の受取による収入 | 2 | 0 |
| 補助金の受取額 | 1,962 | 380 |
| 法人税等の支払額 | △103 | △1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,652 | 3,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 66 | 15 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △49 | △131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △327 | △1,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △268 | △34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401 | △375 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △745 | △8,870 |
| 長期借入れによる収入 | 4,160 | 12,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,872 | △5,631 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 営業外支払手数料の支出 | △157 | △90 |
| リース債務の返済による支出 | △265 | △270 |
| 配当金の支払額 | △103 | △206 |
| 第三者割当増資による収入 | 3,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | △2,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,264 | 750 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,203 | 11,468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,468 | 12,218 |
