テイクアンドギヴ・ニーズのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,044 | 1,923 |
| 減価償却費 | 3,001 | 3,045 |
| 減損損失 | 615 | 1,419 |
| 臨時損失 | - | 39 |
| のれん償却額 | 30 | 32 |
| 賃貸借契約解約損 | 216 | - |
| 還付消費税等 | △10 | - |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 205 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | △6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | △17 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △29 |
| 受取保険金 | △18 | △80 |
| 支払利息 | 344 | 336 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △631 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △126 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257 | △1,279 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △83 | △124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 522 | △729 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △84 | 97 |
| その他 | △117 | 130 |
| 小計 | 7,378 | 5,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 臨時損失に伴う支払額 | - | △30 |
| 利息の支払額 | △343 | △337 |
| 保険金の受取による収入 | 18 | 80 |
| 消費税等の還付による収入 | 530 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △1,139 | △1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,449 | 4,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | - | △163 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △246 | △73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,359 | △7,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △6 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △259 | △78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360 | 223 |
| その他 | △42 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,488 | △7,038 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △320 | 1,340 |
| 長期借入れによる収入 | 4,090 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,257 | △5,939 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| 配当金の支払額 | △194 | △323 |
| リース債務の返済による支出 | △271 | △282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,956 | 2,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,998 | △490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,556 | 6,568 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,568 | 6,078 |
