テイクアンドギヴ・ニーズのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,883 | 3,044 |
| 減価償却費 | 2,978 | 3,001 |
| 減損損失 | 355 | 615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 103 | - |
| のれん償却額 | 57 | 30 |
| 固定資産圧縮損 | 80 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 216 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △30 | - |
| 還付消費税等 | - | △10 |
| 資産除去債務戻入益 | △31 | - |
| 助成金収入 | △80 | - |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 274 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 31 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △4 |
| 受取保険金 | - | △18 |
| 支払利息 | 377 | 344 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △505 | △631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30 | △126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △152 | 257 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △18 | △83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | 522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △33 | △84 |
| その他 | △82 | △117 |
| 小計 | 5,441 | 7,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | △392 | △343 |
| 保険金の受取による収入 | - | 18 |
| 消費税等の還付による収入 | - | 530 |
| 法人税等の支払額 | △914 | △1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,139 | 6,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託預金の増減額（△は増加） | △0 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △127 | △246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,261 | △2,359 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △6 |
| 事業譲受による支出 | △40 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △467 | △259 |
| 預り保証金の返還による支出 | △21 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 360 |
| その他 | △59 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,708 | △2,488 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510 | △320 |
| 長期借入れによる収入 | 5,854 | 4,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,585 | △5,257 |
| 社債の償還による支出 | △100 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,284 | - |
| 配当金の支払額 | △194 | △194 |
| リース債務の返済による支出 | △367 | △271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,408 | △1,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △172 | 1,998 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,704 | 4,556 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 13 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,556 | 6,568 |
