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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,842
2,764
減価償却費
2,093
1,792
減損損失
1,664
710
のれん償却額
30
26
敷金及び保証金のリース料相殺額
102
54
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
211
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24
△80
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
3
△0
補助金収入
△1,962
△380
受取利息及び受取配当金
△1
受取保険金
△2
営業外支払手数料
157
90
支払利息
397
430
固定資産売却損益（△は益）
-
87
営業貸付金の増減額（△は増加）
△309
△261
売上債権の増減額（△は増加）
△128
△142
仕入債務の増減額（△は減少）
226
166
前払費用の増減額（△は増加）
△49
△16
未払金の増減額（△は減少）
△239
794
前受金の増減額（△は減少）
△1,542
△35
契約負債の増減額（△は減少）
1,615
△172
その他
1,249
△1,033
小計
5,184
5,004
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△396
△441
保険金の受取による収入
2
0
補助金の受取額
1,962
380
法人税等の支払額
△103
△1,400
6,652
3,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額（△は増加）
66
15
ソフトウエアの取得による支出
△131
有形固定資産の売却による収入
1,062
有形固定資産の取得による支出
△327
△1,374
貸付金の回収による収入
135
50
敷金及び保証金の差入による支出
△268
△34
敷金及び保証金の回収による収入
43
35
△401
△375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△745
△8,870
長期借入れによる収入
4,160
12,650
長期借入金の返済による支出
△4,872
△5,631
自己株式の取得による支出
営業外支払手数料の支出
△157
△90
リース債務の返済による支出
△265
△270
配当金の支払額
△206
第三者割当増資による収入
3,000
1,014
△2,419
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,264
750
現金及び現金同等物の期首残高
4,203
11,468
現金及び現金同等物の期末残高
12,218
